三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,177,598 | 48,688,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,248,007,880 | 5,156,113,633 |
| 未収入金 | 4,382,711 | － |
| 未収利息 | 31 | 63 |
| 流動資産計 | 3,273,568,220 | 5,204,801,769 |
| 資産の部合計 | 3,273,568,220 | 5,204,801,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,472,478 | 34,424,461 |
| 未払受託者報酬 | 610,702 | 958,131 |
| 未払委託者報酬 | 7,786,412 | 12,216,093 |
| その他未払費用 | 47,269 | 74,194 |
| 流動負債計 | 24,916,861 | 47,672,879 |
| 負債の部合計 | 24,916,861 | 47,672,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,516,221,697 | 3,532,118,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,429,662 | 1,625,010,694 |
| （分配準備積立金） | 409,657,727 | 362,727,677 |
| 元本等合計 | 3,248,651,359 | 5,157,128,890 |
| 純資産の部合計 | 3,248,651,359 | 5,157,128,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,273,568,220 | 5,204,801,769 |
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