三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,836 | 4,648 |
| 有価証券売買等損益 | -159,525,227 | 535,812,210 |
| 営業収益合計 | -159,521,391 | 535,816,858 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 531,356 | 958,131 |
| 委託者報酬 | 6,774,686 | 12,216,093 |
| その他費用 | 41,113 | 74,194 |
| 営業費用合計 | 7,347,155 | 13,248,418 |
| 全事業営業利益 | -166,868,546 | 522,568,440 |
| 当期経常利益 | -166,868,546 | 522,568,440 |
| 当年度純利益 | -166,868,546 | 522,568,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -46,564,261 | 30,968,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,545,166 | 1,625,010,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,495,657 | 523,636,801 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,495,657 | 523,636,801 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,172,148 | 122,655,641 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,172,148 | 122,655,641 |
| 分配金 | － | － |
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