三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,982,431 | 181,153,990 |
| 親投資信託受益証券 | 67,106,383,060 | 72,707,514,631 |
| 未収入金 | 112,125,578 | 55,565,772 |
| 未収利息 | 350 | 1,059 |
| 流動資産計 | 67,420,491,419 | 72,944,235,452 |
| 資産の部合計 | 67,420,491,419 | 72,944,235,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,522,542 | 128,100,073 |
| 未払受託者報酬 | 7,286,372 | 7,733,224 |
| 未払委託者報酬 | 87,932,931 | 88,932,056 |
| その他未払費用 | 1,012,666 | 1,198,587 |
| 流動負債計 | 299,754,511 | 225,963,940 |
| 負債の部合計 | 299,754,511 | 225,963,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,881,346,887 | 28,092,451,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,239,390,021 | 44,625,820,167 |
| （分配準備積立金） | 17,116,221,464 | 15,760,494,771 |
| 元本等合計 | 67,120,736,908 | 72,718,271,512 |
| 純資産の部合計 | 67,120,736,908 | 72,718,271,512 |
| 負債・純資産合計 | 67,420,491,419 | 72,944,235,452 |
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