三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,417,864 | 317,129,199 |
| 親投資信託受益証券 | 73,992,953,568 | 102,216,015,884 |
| 未収入金 | 82,092,561 | － |
| 未収利息 | 3,628 | 4,027 |
| 流動資産計 | 74,360,467,621 | 102,533,149,110 |
| 資産の部合計 | 74,360,467,621 | 102,533,149,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 258,143,840 | 181,112,895 |
| 未払受託者報酬 | 7,791,622 | 9,570,392 |
| 未払委託者報酬 | 89,603,520 | 110,059,498 |
| その他未払費用 | 1,207,640 | 1,483,346 |
| 流動負債計 | 356,746,622 | 302,226,131 |
| 負債の部合計 | 356,746,622 | 302,226,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,132,646,966 | 30,562,152,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,871,074,033 | 71,668,770,176 |
| （分配準備積立金） | 16,261,512,591 | 14,946,329,196 |
| 元本等合計 | 74,003,720,999 | 102,230,922,979 |
| 純資産の部合計 | 74,003,720,999 | 102,230,922,979 |
| 負債・純資産合計 | 74,360,467,621 | 102,533,149,110 |
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