One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月11日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,261,362 |
| コール・ローン | 20,984,512 |
| 国債証券 | 283,405,178 |
| 特殊債券 | 214,195,348 |
| 派生商品評価勘定 | 82,469 |
| 未収入金 | 5,162,913 |
| 未収利息 | 7,162,478 |
| 前払費用 | 4,234,046 |
| その他未収収益 | 60,929 |
| 流動資産合計 | 543,549,235 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 543,549,235 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 112,435 |
| 未払金 | 9,610,223 |
| 未払収益分配金 | 3,383,514 |
| 未払解約金 | 9,772,555 |
| 未払受託者報酬 | 22,047 |
| 未払委託者報酬 | 639,624 |
| その他未払費用 | 2,190 |
| 流動負債合計 | 23,542,588 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 23,542,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 483,359,191 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,647,456 |
| （分配準備積立金） | 19,328,175 |
| 元本等合計 | 520,006,647 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 520,006,647 |
| 負債純資産合計 | 543,549,235 |
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