One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月20日-平成22年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,261,362 | 7,468,724 |
| コール・ローン | 20,984,512 | 86,694,871 |
| 国債証券 | 283,405,178 | 1,943,524,149 |
| 特殊債券 | 214,195,348 | 400,321,577 |
| 派生商品評価勘定 | 82,469 | － |
| 未収入金 | 5,162,913 | － |
| 未収利息 | 7,162,478 | 44,005,305 |
| 前払費用 | 4,234,046 | 11,347,533 |
| その他未収収益 | 60,929 | 450,901 |
| 流動資産合計 | 543,549,235 | 2,493,813,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 543,549,235 | 2,493,813,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 112,435 | 110,590 |
| 未払金 | 9,610,223 | 9,446,544 |
| 未払収益分配金 | 3,383,514 | 19,214,407 |
| 未払解約金 | 9,772,555 | 21,022,395 |
| 未払受託者報酬 | 22,047 | 96,478 |
| 未払委託者報酬 | 639,624 | 2,798,067 |
| その他未払費用 | 2,190 | 9,152 |
| 流動負債合計 | 23,542,588 | 52,697,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,542,588 | 52,697,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,359,191 | 2,401,800,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,647,456 | 39,314,465 |
| （分配準備積立金） | 19,328,175 | 610,888 |
| 元本等合計 | 520,006,647 | 2,441,115,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 520,006,647 | 2,441,115,427 |
| 負債純資産合計 | 543,549,235 | 2,493,813,060 |
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