One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,468,724 | 12,908,924 |
| コール・ローン | 86,694,871 | 90,770,732 |
| 国債証券 | 1,943,524,149 | 2,324,267,941 |
| 特殊債券 | 400,321,577 | 661,825,788 |
| 未収利息 | 44,005,305 | 59,261,345 |
| 前払費用 | 11,347,533 | 1,197,766 |
| その他未収収益 | 450,901 | 1,445,203 |
| 流動資産合計 | 2,493,813,060 | 3,151,677,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,493,813,060 | 3,151,677,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 110,590 | － |
| 未払金 | 9,446,544 | － |
| 未払収益分配金 | 19,214,407 | 24,339,198 |
| 未払解約金 | 21,022,395 | 28,996,427 |
| 未払受託者報酬 | 96,478 | 126,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,067 | 3,658,149 |
| その他未払費用 | 9,152 | 11,970 |
| 流動負債合計 | 52,697,633 | 57,131,877 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,697,633 | 57,131,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,401,800,962 | 3,042,399,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,314,465 | 52,145,981 |
| （分配準備積立金） | 610,888 | 14,858,068 |
| 元本等合計 | 2,441,115,427 | 3,094,545,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,441,115,427 | 3,094,545,822 |
| 負債純資産合計 | 2,493,813,060 | 3,151,677,699 |
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