One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月19日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,908,924 | 13,562,150 |
| コール・ローン | 90,770,732 | 36,796,080 |
| 国債証券 | 2,324,267,941 | 2,085,651,303 |
| 特殊債券 | 661,825,788 | 868,037,072 |
| 派生商品評価勘定 | － | 819,427 |
| 未収入金 | － | 23,689,252 |
| 未収利息 | 59,261,345 | 59,455,841 |
| 前払費用 | 1,197,766 | 14,139,414 |
| その他未収収益 | 1,445,203 | 1,181,076 |
| 流動資産合計 | 3,151,677,699 | 3,103,331,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,151,677,699 | 3,103,331,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,339,198 | 24,869,374 |
| 未払解約金 | 28,996,427 | 5,357,491 |
| 未払受託者報酬 | 126,133 | 126,318 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,149 | 3,663,475 |
| その他未払費用 | 11,970 | 11,985 |
| 流動負債合計 | 57,131,877 | 34,028,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,131,877 | 34,028,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,399,841 | 3,552,767,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,145,981 | -483,464,871 |
| （分配準備積立金） | 14,858,068 | － |
| 元本等合計 | 3,094,545,822 | 3,069,302,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,094,545,822 | 3,069,302,972 |
| 負債純資産合計 | 3,151,677,699 | 3,103,331,615 |
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