One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,223,365 | 20,335,628 |
| コール・ローン | 67,206,985 | 18,645,712 |
| 国債証券 | 2,245,851,755 | 1,915,282,042 |
| 特殊債券 | 1,100,817,597 | 877,978,943 |
| 未収入金 | － | 38,156,880 |
| 未収利息 | 60,167,299 | 71,252,285 |
| 前払費用 | 1,732,683 | 389,825 |
| その他未収収益 | 2,285,083 | 1,174,233 |
| 流動資産合計 | 3,491,284,767 | 2,943,215,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,491,284,767 | 2,943,215,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 681,473 |
| 未払収益分配金 | 19,370,836 | 17,377,145 |
| 未払解約金 | 2,142,953 | 8,517,104 |
| 未払受託者報酬 | 154,128 | 126,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,469,947 | 3,672,956 |
| その他未払費用 | 14,626 | 12,012 |
| 流動負債合計 | 26,152,490 | 30,387,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,152,490 | 30,387,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,874,167,229 | 3,475,429,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -409,034,952 | -562,600,852 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,465,132,277 | 2,912,828,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,465,132,277 | 2,912,828,213 |
| 負債純資産合計 | 3,491,284,767 | 2,943,215,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
