One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,335,628 | 26,135,402 |
| コール・ローン | 18,645,712 | 71,576,440 |
| 国債証券 | 1,915,282,042 | 2,392,063,659 |
| 特殊債券 | 877,978,943 | 473,297,273 |
| 未収入金 | 38,156,880 | － |
| 未収利息 | 71,252,285 | 60,140,210 |
| 前払費用 | 389,825 | 721,651 |
| その他未収収益 | 1,174,233 | 2,287,212 |
| 流動資産合計 | 2,943,215,548 | 3,026,221,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,943,215,548 | 3,026,221,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 681,473 | － |
| 未払収益分配金 | 17,377,145 | 14,570,983 |
| 未払解約金 | 8,517,104 | 41,675,293 |
| 未払受託者報酬 | 126,645 | 136,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,956 | 3,950,007 |
| その他未払費用 | 12,012 | 12,923 |
| 流動負債合計 | 30,387,335 | 60,345,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,387,335 | 60,345,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,429,065 | 2,914,196,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,600,852 | 51,679,761 |
| （分配準備積立金） | － | 186,314,842 |
| 元本等合計 | 2,912,828,213 | 2,965,876,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,912,828,213 | 2,965,876,440 |
| 負債純資産合計 | 2,943,215,548 | 3,026,221,847 |
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