One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月20日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,135,402 | 1,912,224 |
| コール・ローン | 71,576,440 | 95,308,600 |
| 国債証券 | 2,392,063,659 | 2,191,030,698 |
| 特殊債券 | 473,297,273 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 232 |
| 未収入金 | － | 352,415,075 |
| 未収利息 | 60,140,210 | 38,068,984 |
| 前払費用 | 721,651 | 15,966,808 |
| その他未収収益 | 2,287,212 | 933,193 |
| 流動資産合計 | 3,026,221,847 | 2,695,635,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,026,221,847 | 2,695,635,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,642 |
| 未払金 | － | 349,728,068 |
| 未払収益分配金 | 14,570,983 | 18,252,351 |
| 未払解約金 | 41,675,293 | 13,202,546 |
| 未払受託者報酬 | 136,201 | 102,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,950,007 | 2,971,312 |
| その他未払費用 | 12,923 | 9,715 |
| 流動負債合計 | 60,345,407 | 384,268,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,345,407 | 384,268,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,914,196,679 | 2,607,478,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,679,761 | -296,111,044 |
| （分配準備積立金） | 186,314,842 | 195,628,502 |
| 元本等合計 | 2,965,876,440 | 2,311,367,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,965,876,440 | 2,311,367,727 |
| 負債純資産合計 | 3,026,221,847 | 2,695,635,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
