One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,464,538 | 11,527,706 |
| コール・ローン | 237,397,128 | 741,540,336 |
| 国債証券 | 4,147,985,847 | 10,930,617,385 |
| 特殊債券 | － | 4,558,668,555 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,772,879 |
| 未収利息 | 101,482,596 | 212,169,583 |
| 前払費用 | 11,897,440 | 174,159,985 |
| その他未収収益 | 2,040,156 | 3,513,009 |
| 流動資産計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 48,763,318 | 275,569,573 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 630,648 |
| 未払金 | － | 88,616,410 |
| 未払収益分配金 | 41,226,894 | 153,105,324 |
| 未払解約金 | 1,317,468 | 11,769,109 |
| 未払受託者報酬 | 206,636 | 712,672 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,706 | 20,667,720 |
| その他未払費用 | 19,614 | 67,690 |
| 流動負債計 | 48,763,318 | 275,569,573 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,457,504,387 | 16,358,399,865 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,153,361,833 | 19,138,165,516 |
| 元本等合計 | 4,457,504,387 | 16,358,399,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,857,446 | -2,779,765,651 |
| （分配準備積立金） | 89,650,386 | － |
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