One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,527,706 | 319,299,085 |
| コール・ローン | 741,540,336 | 679,138,018 |
| 国債証券 | 10,930,617,385 | 15,871,420,856 |
| 特殊債券 | 4,558,668,555 | 9,413,490,533 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,879 | 1,810,602 |
| 未収利息 | 212,169,583 | 606,638,425 |
| 前払費用 | 174,159,985 | 135,085,742 |
| その他未収収益 | 3,513,009 | 15,236,905 |
| 流動資産計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
| 資産の部合計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 630,648 | － |
| 未払金 | 88,616,410 | 104,620,800 |
| 未払収益分配金 | 153,105,324 | 259,145,760 |
| 未払解約金 | 11,769,109 | 143,122,862 |
| 未払受託者報酬 | 712,672 | 1,264,998 |
| 未払委託者報酬 | 20,667,720 | 36,685,352 |
| その他未払費用 | 67,690 | 120,156 |
| 流動負債計 | 275,569,573 | 544,959,928 |
| 負債の部合計 | 275,569,573 | 544,959,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,138,165,516 | 32,393,220,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,779,765,651 | -5,896,059,868 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,358,399,865 | 26,497,160,238 |
| 純資産の部合計 | 16,358,399,865 | 26,497,160,238 |
| 負債・純資産合計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
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