One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 319,299,085 | 60,176,714 |
| コール・ローン | 679,138,018 | 562,117,802 |
| 国債証券 | 15,871,420,856 | 7,891,783,307 |
| 特殊債券 | 9,413,490,533 | 13,817,937,482 |
| 派生商品評価勘定 | 1,810,602 | － |
| 未収利息 | 606,638,425 | 488,241,140 |
| 前払費用 | 135,085,742 | 122,680,268 |
| その他未収収益 | 15,236,905 | 15,319,456 |
| 流動資産計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
| 資産の部合計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,620,800 | － |
| 未払収益分配金 | 259,145,760 | 154,320,986 |
| 未払解約金 | 143,122,862 | 124,399,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,998 | 834,246 |
| 未払委託者報酬 | 36,685,352 | 24,193,367 |
| その他未払費用 | 120,156 | 79,244 |
| 流動負債計 | 544,959,928 | 303,827,118 |
| 負債の部合計 | 544,959,928 | 303,827,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,393,220,106 | 30,864,197,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,896,059,868 | -8,209,768,345 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,497,160,238 | 22,654,429,051 |
| 純資産の部合計 | 26,497,160,238 | 22,654,429,051 |
| 負債・純資産合計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
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