One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,176,714 | 191,204,830 |
| コール・ローン | 562,117,802 | 622,015,519 |
| 国債証券 | 7,891,783,307 | 6,504,404,638 |
| 特殊債券 | 13,817,937,482 | 9,186,193,884 |
| 未収利息 | 488,241,140 | 446,035,261 |
| 前払費用 | 122,680,268 | 16,384,814 |
| その他未収収益 | 15,319,456 | 26,455,016 |
| 流動資産計 | 22,958,256,169 | 16,992,693,962 |
| 資産の部合計 | 22,958,256,169 | 16,992,693,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,320,986 | 129,092,054 |
| 未払解約金 | 124,399,275 | 16,056,505 |
| 未払受託者報酬 | 834,246 | 711,736 |
| 未払委託者報酬 | 24,193,367 | 20,640,414 |
| その他未払費用 | 79,244 | 60,597 |
| 流動負債計 | 303,827,118 | 166,561,306 |
| 負債の部合計 | 303,827,118 | 166,561,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,864,197,396 | 25,818,410,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,209,768,345 | -8,992,278,182 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,654,429,051 | 16,826,132,656 |
| 純資産の部合計 | 22,654,429,051 | 16,826,132,656 |
| 負債・純資産合計 | 22,958,256,169 | 16,992,693,962 |
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