One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 191,204,830 | 133,640,966 |
| コール・ローン | 622,015,519 | 360,029,220 |
| 国債証券 | 6,504,404,638 | 5,265,487,972 |
| 特殊債券 | 9,186,193,884 | 7,684,975,763 |
| 未収利息 | 446,035,261 | 340,991,757 |
| 前払費用 | 16,384,814 | 10,180,343 |
| その他未収収益 | 26,455,016 | 8,758,735 |
| 流動資産計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
| 資産の部合計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,092,054 | 112,397,020 |
| 未払解約金 | 16,056,505 | 40,899,665 |
| 未払受託者報酬 | 711,736 | 578,220 |
| 未払委託者報酬 | 20,640,414 | 16,768,569 |
| その他未払費用 | 60,597 | 46,245 |
| 流動負債計 | 166,561,306 | 170,689,719 |
| 負債の部合計 | 166,561,306 | 170,689,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,818,410,838 | 22,479,404,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,992,278,182 | -8,846,029,143 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,826,132,656 | 13,633,375,037 |
| 純資産の部合計 | 16,826,132,656 | 13,633,375,037 |
| 負債・純資産合計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
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