One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,640,966 | 19,192,862 |
| コール・ローン | 360,029,220 | 248,752,258 |
| 国債証券 | 5,265,487,972 | 4,639,834,273 |
| 特殊債券 | 7,684,975,763 | 6,760,682,381 |
| 未収利息 | 340,991,757 | 296,222,733 |
| 前払費用 | 10,180,343 | 89,022,698 |
| その他未収収益 | 8,758,735 | 16,155,157 |
| 流動資産計 | 13,804,064,756 | 12,069,862,362 |
| 資産の部合計 | 13,804,064,756 | 12,069,862,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,397,020 | 96,083,677 |
| 未払解約金 | 40,899,665 | 11,253,852 |
| 未払受託者報酬 | 578,220 | 525,458 |
| 未払委託者報酬 | 16,768,569 | 15,238,510 |
| その他未払費用 | 46,245 | 42,023 |
| 流動負債計 | 170,689,719 | 123,143,520 |
| 負債の部合計 | 170,689,719 | 123,143,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,479,404,180 | 19,216,735,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,846,029,143 | -7,270,016,711 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,633,375,037 | 11,946,718,842 |
| 純資産の部合計 | 13,633,375,037 | 11,946,718,842 |
| 負債・純資産合計 | 13,804,064,756 | 12,069,862,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
