One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,757,683 | 16,669 |
| コール・ローン | 136,897,161 | 125,208,829 |
| 国債証券 | 3,188,510,856 | 2,972,803,068 |
| 特殊債券 | 4,689,978,012 | 4,426,721,175 |
| 派生商品評価勘定 | 8,372,667 | － |
| 未収入金 | 684,654,692 | － |
| 未収利息 | 265,434,416 | 205,974,815 |
| 前払費用 | 2,122,860 | 27,929,085 |
| その他未収収益 | 10,024,051 | 4,617,419 |
| 流動資産計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
| 資産の部合計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,389,033 | － |
| 未払金 | 678,380,202 | － |
| 未払収益分配金 | 43,250,844 | 42,207,473 |
| 未払解約金 | 51,846,555 | 25,038,549 |
| 未払受託者報酬 | 374,157 | 365,659 |
| 未払委託者報酬 | 10,850,723 | 10,604,323 |
| その他未払費用 | 26,327 | 25,728 |
| 流動負債計 | 793,117,841 | 78,241,732 |
| 負債の部合計 | 793,117,841 | 78,241,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,416,948,292 | 14,069,157,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,219,313,735 | -6,384,128,437 |
| （分配準備積立金） | 38,166,152 | 37,503,779 |
| 元本等合計 | 8,197,634,557 | 7,685,029,328 |
| 純資産の部合計 | 8,197,634,557 | 7,685,029,328 |
| 負債・純資産合計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
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