One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,669 | 2,861 |
| コール・ローン | 125,208,829 | 103,017,317 |
| 国債証券 | 2,972,803,068 | 2,139,357,913 |
| 特殊債券 | 4,426,721,175 | 3,799,870,848 |
| 未収利息 | 205,974,815 | 155,200,880 |
| 前払費用 | 27,929,085 | 8,127,362 |
| その他未収収益 | 4,617,419 | 9,973,168 |
| 流動資産計 | 7,763,271,060 | 6,215,550,349 |
| 資産の部合計 | 7,763,271,060 | 6,215,550,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,207,473 | 39,301,254 |
| 未払解約金 | 25,038,549 | 4,645,976 |
| 未払受託者報酬 | 365,659 | 297,740 |
| 未払委託者報酬 | 10,604,323 | 8,634,790 |
| その他未払費用 | 25,728 | 19,875 |
| 流動負債計 | 78,241,732 | 52,899,635 |
| 負債の部合計 | 78,241,732 | 52,899,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,069,157,765 | 13,100,418,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,384,128,437 | -6,937,767,575 |
| （分配準備積立金） | 37,503,779 | 10,072,348 |
| 元本等合計 | 7,685,029,328 | 6,162,650,714 |
| 純資産の部合計 | 7,685,029,328 | 6,162,650,714 |
| 負債・純資産合計 | 7,763,271,060 | 6,215,550,349 |
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