One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,861 | 32 |
| コール・ローン | 103,017,317 | 96,592,239 |
| 国債証券 | 2,139,357,913 | 2,057,408,859 |
| 特殊債券 | 3,799,870,848 | 3,519,190,152 |
| 未収利息 | 155,200,880 | 168,878,482 |
| 前払費用 | 8,127,362 | 1,930,099 |
| その他未収収益 | 9,973,168 | 4,630,419 |
| 流動資産計 | 6,215,550,349 | 5,848,630,282 |
| 資産の部合計 | 6,215,550,349 | 5,848,630,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,301,254 | 36,123,142 |
| 未払解約金 | 4,645,976 | 18,588,160 |
| 未払受託者報酬 | 297,740 | 228,237 |
| 未払委託者報酬 | 8,634,790 | 6,619,056 |
| その他未払費用 | 19,875 | 15,067 |
| 流動負債計 | 52,899,635 | 61,573,662 |
| 負債の部合計 | 52,899,635 | 61,573,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,100,418,289 | 12,041,047,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,937,767,575 | -6,253,990,867 |
| （分配準備積立金） | 10,072,348 | － |
| 元本等合計 | 6,162,650,714 | 5,787,056,620 |
| 純資産の部合計 | 6,162,650,714 | 5,787,056,620 |
| 負債・純資産合計 | 6,215,550,349 | 5,848,630,282 |
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