One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 118,804 |
| 未収入金 | － | 61,249,529 |
| 預金 | 32 | － |
| コール・ローン | 96,592,239 | 42,097,858 |
| 国債証券 | 2,057,408,859 | 1,903,081,658 |
| 特殊債券 | 3,519,190,152 | 3,132,862,724 |
| 未収利息 | 168,878,482 | 110,158,497 |
| 前払費用 | 1,930,099 | 81,596 |
| その他未収収益 | 4,630,419 | 8,606,211 |
| 流動資産計 | 5,848,630,282 | 5,258,256,877 |
| 資産の部合計 | 5,848,630,282 | 5,258,256,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 210,734 |
| 未払収益分配金 | 36,123,142 | 32,174,543 |
| 未払解約金 | 18,588,160 | 12,190,841 |
| 未払受託者報酬 | 228,237 | 247,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,619,056 | 7,171,511 |
| その他未払費用 | 15,067 | 16,254 |
| 流動負債計 | 61,573,662 | 52,011,170 |
| 負債の部合計 | 61,573,662 | 52,011,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,041,047,487 | 10,724,847,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,253,990,867 | -5,518,602,020 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,787,056,620 | 5,206,245,707 |
| 純資産の部合計 | 5,787,056,620 | 5,206,245,707 |
| 負債・純資産合計 | 5,848,630,282 | 5,258,256,877 |
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