One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,260,631 | 15,627,938 |
| コール・ローン | 89,804,148 | 50,139,559 |
| 国債証券 | 2,000,312,700 | 1,793,208,394 |
| 特殊債券 | 2,739,186,271 | 2,627,790,705 |
| 派生商品評価勘定 | 97,514 | － |
| 未収利息 | 152,710,593 | 137,868,664 |
| 前払費用 | 2,468,186 | 9,055,379 |
| その他未収収益 | 3,778,025 | 6,984,039 |
| 流動資産計 | 4,990,618,068 | 4,640,674,678 |
| 資産の部合計 | 4,990,618,068 | 4,640,674,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,059 | 53,482 |
| 未払金 | 149,999,040 | － |
| 未払収益分配金 | 29,072,597 | 25,485,311 |
| 未払解約金 | 34,124,987 | 16,892,763 |
| 未払受託者報酬 | 200,997 | 192,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,829,127 | 5,573,829 |
| その他未払費用 | 13,211 | 12,637 |
| 流動負債計 | 219,322,018 | 48,210,217 |
| 負債の部合計 | 219,322,018 | 48,210,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,690,865,933 | 8,495,103,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,919,569,883 | -3,902,639,392 |
| （分配準備積立金） | － | 1,232,658 |
| 元本等合計 | 4,771,296,050 | 4,592,464,461 |
| 純資産の部合計 | 4,771,296,050 | 4,592,464,461 |
| 負債・純資産合計 | 4,990,618,068 | 4,640,674,678 |
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