One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/20-2022/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,627,938 | 4,984,734 |
| コール・ローン | 50,139,559 | 71,272,642 |
| 国債証券 | 1,793,208,394 | 1,608,698,485 |
| 特殊債券 | 2,627,790,705 | 2,593,401,260 |
| 未収利息 | 137,868,664 | 150,426,107 |
| 前払費用 | 9,055,379 | 4,222,754 |
| その他未収収益 | 6,984,039 | 3,170,538 |
| 流動資産計 | 4,640,674,678 | 4,436,176,520 |
| 資産の部合計 | 4,640,674,678 | 4,436,176,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,482 | － |
| 未払収益分配金 | 25,485,311 | 22,770,441 |
| 未払解約金 | 16,892,763 | 6,008,605 |
| 未払受託者報酬 | 192,195 | 190,452 |
| 未払委託者報酬 | 5,573,829 | 5,523,511 |
| その他未払費用 | 12,637 | 12,519 |
| 流動負債計 | 48,210,217 | 34,505,528 |
| 負債の部合計 | 48,210,217 | 34,505,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,495,103,853 | 7,590,147,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,902,639,392 | -3,188,476,197 |
| （分配準備積立金） | 1,232,658 | 12,142,043 |
| 元本等合計 | 4,592,464,461 | 4,401,670,992 |
| 純資産の部合計 | 4,592,464,461 | 4,401,670,992 |
| 負債・純資産合計 | 4,640,674,678 | 4,436,176,520 |
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