One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/20-2024/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,192,989 | 16,710,071 |
| コール・ローン | 48,718,483 | 57,305,751 |
| 国債証券 | 1,632,608,191 | 1,634,395,275 |
| 特殊債券 | 2,300,727,682 | 2,150,954,230 |
| 未収利息 | 133,666,480 | 83,419,264 |
| 前払費用 | 2,022,629 | 14,945,415 |
| その他未収収益 | 2,965,922 | 5,850,833 |
| 流動資産計 | 4,133,902,376 | 3,963,580,839 |
| 資産の部合計 | 4,133,902,376 | 3,963,580,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,677,735 | 19,283,322 |
| 未払解約金 | 6,715,131 | 2,407,958 |
| 未払受託者報酬 | 187,148 | 186,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,427,438 | 5,397,070 |
| その他未払費用 | 12,302 | 12,231 |
| 流動負債計 | 33,019,754 | 27,286,675 |
| 負債の部合計 | 33,019,754 | 27,286,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,892,578,383 | 6,427,774,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,791,695,761 | -2,491,480,130 |
| （分配準備積立金） | 10,913,410 | 20,685,365 |
| 元本等合計 | 4,100,882,622 | 3,936,294,164 |
| 純資産の部合計 | 4,100,882,622 | 3,936,294,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,133,902,376 | 3,963,580,839 |
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