One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,710,071 | 16,654,754 |
| コール・ローン | 57,305,751 | 69,631,439 |
| 国債証券 | 1,634,395,275 | 1,244,366,887 |
| 特殊債券 | 2,150,954,230 | 1,928,155,526 |
| 未収利息 | 83,419,264 | 88,779,489 |
| 前払費用 | 14,945,415 | 2,155,817 |
| その他未収収益 | 5,850,833 | 2,688,132 |
| 流動資産計 | 3,963,580,839 | 3,352,432,044 |
| 資産の部合計 | 3,963,580,839 | 3,352,432,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,283,322 | 17,335,758 |
| 未払解約金 | 2,407,958 | 5,784,878 |
| 未払受託者報酬 | 186,094 | 160,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,397,070 | 4,662,419 |
| その他未払費用 | 12,231 | 10,562 |
| 流動負債計 | 27,286,675 | 27,954,384 |
| 負債の部合計 | 27,286,675 | 27,954,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,427,774,294 | 5,778,586,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,491,480,130 | -2,454,108,400 |
| （分配準備積立金） | 20,685,365 | 22,243,287 |
| 元本等合計 | 3,936,294,164 | 3,324,477,660 |
| 純資産の部合計 | 3,936,294,164 | 3,324,477,660 |
| 負債・純資産合計 | 3,963,580,839 | 3,352,432,044 |
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