One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,654,754 | 8,399,332 |
| コール・ローン | 69,631,439 | 58,131,533 |
| 国債証券 | 1,244,366,887 | 1,067,604,037 |
| 特殊債券 | 1,928,155,526 | 1,596,785,283 |
| 未収利息 | 88,779,489 | 57,511,125 |
| 前払費用 | 2,155,817 | 3,729,034 |
| その他未収収益 | 2,688,132 | 4,956,590 |
| 流動資産計 | 3,352,432,044 | 2,797,116,934 |
| 資産の部合計 | 3,352,432,044 | 2,797,116,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,335,758 | 15,903,691 |
| 未払解約金 | 5,784,878 | 680,016 |
| 未払受託者報酬 | 160,767 | 143,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,419 | 4,173,739 |
| その他未払費用 | 10,562 | 9,457 |
| 流動負債計 | 27,954,384 | 20,910,815 |
| 負債の部合計 | 27,954,384 | 20,910,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,778,586,060 | 5,301,230,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,454,108,400 | -2,525,024,502 |
| （分配準備積立金） | 22,243,287 | 5,179,145 |
| 元本等合計 | 3,324,477,660 | 2,776,206,119 |
| 純資産の部合計 | 3,324,477,660 | 2,776,206,119 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,432,044 | 2,797,116,934 |
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