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東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年6月21日: 127億1440万
2010年12月20日 -1.75%: 124億9180万
2011年6月20日 -28.67%: 89億1042万
2011年12月20日 -25.17%: 66億6764万
2012年6月20日 +36.21%: 90億8193万
2012年12月20日 -17.77%: 74億6783万
2013年6月20日 -15.85%: 62億8452万
2013年12月20日 -16.96%: 52億1897万
2014年6月20日 +17.07%: 61億982万
2014年12月22日 +17.3%: 71億6693万
2015年6月22日 +42.24%: 101億9450万
2015年12月21日 -0.52%: 101億4184万
2016年6月20日 +20.4%: 122億1043万
2016年12月20日 +18.71%: 144億9470万
2017年6月20日 -21.08%: 114億3979万
2017年12月20日 -15.31%: 96億8791万
2018年6月20日 -32.7%: 65億1990万
2018年12月20日 -19.92%: 52億2140万
2019年6月20日 -6.25%: 48億9520万
2019年12月20日 -8.65%: 44億7163万
2020年6月22日 +3.36%: 46億2170万
2020年12月21日 -2.31%: 45億1487万
2021年6月21日 +7.2%: 48億3976万
2021年12月20日 -7.38%: 44億8261万
2022年6月20日 -10.63%: 40億611万
2022年12月20日 -3.43%: 38億6872万
2023年6月20日 -9.56%: 34億9903万
2023年12月20日 -4.87%: 33億2855万
2024年6月20日 -10.65%: 29億7393万
2024年12月20日 -3.31%: 28億7542万
2025年6月20日 -11.28%: 25億5107万
2025年12月22日 -12.37%: 22億3539万
2026年6月22日 -12.96%: 19億4559万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		34,763		138,949
流動資産計		29,053,672		33,411,239
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

2026/09/18 9:37

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