東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年6月21日: 127億1440万
2010年12月20日 -1.75%: 124億9180万
2011年6月20日 -28.67%: 89億1042万
2011年12月20日 -25.17%: 66億6764万
2012年6月20日 +36.21%: 90億8193万
2012年12月20日 -17.77%: 74億6783万
2013年6月20日 -15.85%: 62億8452万
2013年12月20日 -16.96%: 52億1897万
2014年6月20日 +17.07%: 61億982万
2014年12月22日 +17.3%: 71億6693万
2015年6月22日 +42.24%: 101億9450万
2015年12月21日 -0.52%: 101億4184万
2016年6月20日 +20.4%: 122億1043万
2016年12月20日 +18.71%: 144億9470万
2017年6月20日 -21.08%: 114億3979万
2017年12月20日 -15.31%: 96億8791万
2018年6月20日 -32.7%: 65億1990万
2018年12月20日 -19.92%: 52億2140万
2019年6月20日 -6.25%: 48億9520万
2019年12月20日 -8.65%: 44億7163万
2020年6月22日 +3.36%: 46億2170万
2020年12月21日 -2.31%: 45億1487万
2021年6月21日 +7.2%: 48億3976万
2021年12月20日 -7.38%: 44億8261万
2022年6月20日 -10.63%: 40億611万
2022年12月20日 -3.43%: 38億6872万
2023年6月20日 -9.56%: 34億9903万
2023年12月20日 -4.87%: 33億2855万
2024年6月20日 -10.65%: 29億7393万
2024年12月20日 -3.31%: 28億7542万
2025年6月20日 -11.28%: 25億5107万
2025年12月22日 -12.37%: 22億3539万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		25,153
流動資産計		27,934,100
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部流動負債未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119

2026/03/19 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産	26,495	34,763
流動資産計	28,403,865	29,053,672
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/03/19 9:11