流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,784,858		20,242,052
未収入金		4		-
その他の流動資産		18,592		26,495
流動資産計		27,453,052		28,403,865

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/09/20 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年12月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
預金		33,524,605	62,812,944

e border="0" width="648">[2023年12月20日現在][2024年 6月20日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金33,524,60562,812,944コール・ローン43,974,43125,835,741特殊債券224,941,047278,295,217社債券3,315,383,3192,607,370,329派生商品評価勘定62,005,332―未収入金40,625,2261,372,174未収利息34,958,50724,463,964前払費用645,9751,421,492流動資産合計3,756,058,4423,001,571,861資産合計3,756,058,4423,001,571,861負債の部流動負債派生商品評価勘定827,67826,841,877未払金―793,162未払解約金40,620,57935,129,568未払利息14―流動負債合計41,448,27162,764,607負債合計41,448,27162,764,607純資産の部元本等元本※12,685,574,8732,136,067,328剰余金剰余金又は欠損金(△)1,029,035,298802,739,926元本等合計3,714,610,1712,938,807,254純資産合計3,714,610,1712,938,807,254負債純資産合計3,756,058,4423,001,571,861 

2024/09/20 9:04