東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 |
| 未収入金 | 38,381,475 | 35,129,568 |
| 流動資産計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 |
| 資産の部合計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,800,057 | 28,323,790 |
| 未払受託者報酬 | 182,684 | 163,998 |
| 未払委託者報酬 | 7,307,430 | 6,559,826 |
| その他未払費用 | 91,304 | 81,954 |
| 流動負債計 | 38,381,475 | 35,129,568 |
| 負債の部合計 | 38,381,475 | 35,129,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,106,674,326 | 3,776,505,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,502,748 | -837,703,998 |
| （分配準備積立金） | 30,408,310 | 32,889,463 |
| 元本等合計 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 |
| 純資産の部合計 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 |
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