東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年6月21日
- 125億9677万
- 2010年12月20日 -1.79%
- 123億7190万
- 2011年6月20日 -28.7%
- 88億2062万
- 2011年12月20日 -25.25%
- 65億9360万
- 2012年6月20日 +36.36%
- 89億9094万
- 2012年12月20日 -17.75%
- 73億9512万
- 2013年6月20日 -15.81%
- 62億2617万
- 2013年12月20日 -16.95%
- 51億7053万
- 2014年6月20日 +17.09%
- 60億5430万
- 2014年12月22日 +17.28%
- 71億65万
- 2015年6月22日 +42.23%
- 100億9943万
- 2015年12月21日 -0.51%
- 100億4757万
- 2016年6月20日 +20.43%
- 121億66万
- 2016年12月20日 +13.55%
- 137億4000万
- 2017年6月20日 -20.34%
- 109億4595万
- 2017年12月20日 -16.7%
- 91億1783万
- 2018年6月20日 -29.22%
- 64億5357万
- 2018年12月20日 -21.27%
- 50億8067万
- 2019年6月20日 -4.59%
- 48億4722万
- 2019年12月20日 -8.66%
- 44億2744万
- 2020年6月22日 +3.38%
- 45億7718万
- 2020年12月21日 -2.31%
- 44億7160万
- 2021年6月21日 +7.18%
- 47億9255万
- 2021年12月20日 -7.41%
- 44億3751万
- 2022年6月20日 -10.71%
- 39億6246万
- 2022年12月20日 -3.46%
- 38億2552万
- 2023年6月20日 -9.59%
- 34億5869万
- 2023年12月20日 -4.87%
- 32億9017万
- 2024年6月20日 -10.68%
- 29億3880万
- 2024年12月20日 -3.34%
- 28億4070万
- 2025年6月20日 -11.29%
- 25億1994万
- 2025年12月22日 -12.38%
- 22億792万
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