純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/18 9:37

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	175	3,095,826
単位型公社債投資信託	1	1,821
単位型株式投資信託	25	95,617
合計	201	3,193,266

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1753,095,826単位型公社債投資信託11,821単位型株式投資信託2595,617合計2013,193,266

2026/09/18 9:37

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.902%(税抜0.82%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

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#5 投資制限（連結）

用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ)

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#6 投資方針（連結）

3.運用制限
(1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△385,582	△0.01
合計(純資産総額)		1,929,846,681	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,930,232,263100.01コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△385,582△0.01合計(純資産総額)1,929,846,681100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----1,026,094当期末残高2,000,000400,000400,000500,00023,422,588 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093
当期変動額
剰余金の配当	△ 3,787,448	△ 3,787,448			△ 3,787,448
当期純利益	4,813,542	4,813,542			4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 1,406	△ 1,406	△ 1,406
当期変動額合計	1,026,094	1,026,094	△ 1,406	△ 1,406	1,024,687
当期末残高	23,922,588	26,322,588	9,192	9,192	26,331,781

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第40期自 2024年4月1日至 2025年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	26,331,781千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	26,331,781千円

e border="0" width="621">第40期
自 2024年4月1日

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期[2025年12月22日現在]	当期[2026年 6月22日現在]
2.※1	特定期間末日における受益権の総数	2,970,624,704口	2,665,296,448口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は762,700,884円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は740,159,880円であります。

e border="0" width="648"> 区 分前期
[2025年12月22日現在]当期

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2026年6月30日	現在
Ⅱ 負債総額	385,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,929,846,681	円
Ⅳ 発行済数量	2,663,636,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7245	円

e border="0" width="522">2026年6月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額1,930,232,263円Ⅱ 負債総額385,582円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,929,846,681円Ⅳ 発行済数量2,663,636,967口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7245円 

2026/09/18 9:37

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		7,358,277		11,555,193
純資産の部
株主資本		26,322,588		27,666,191

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#15 運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/18 9:37

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年12月22日現在]	[2026年 6月22日現在]
負債合計		61,363,796	50,110,929
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">[2025年12月22日現在][2026年 6月22日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金16,729,92033,381,167コール・ローン2,052,569773,744特殊債券249,113,555221,035,586社債券1,904,566,5161,665,477,922派生商品評価勘定―8,420未収入金68,982,28032,290,912未収利息27,327,84922,036,615前払費用480,913214,282流動資産合計2,269,253,6021,975,218,648資産合計2,269,253,6021,975,218,648負債の部流動負債派生商品評価勘定30,959,38029,370,999未払金2,933,888279,421未払解約金27,470,52820,460,509流動負債合計61,363,79650,110,929負債合計61,363,79650,110,929純資産の部元本等元本※11,561,805,0651,369,229,423剰余金剰余金又は欠損金(△)646,084,741555,878,296元本等合計2,207,889,8061,925,107,719純資産合計2,207,889,8061,925,107,719負債純資産合計2,269,253,6021,975,218,648 

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