- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,232,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,846,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,663,636,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7245 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,242,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,016,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,930,225,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,376,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4106 | 円 |
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