有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,290,126,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,064,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,283,062,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,651,646,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,340,708,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,925,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,425,782,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,309,842,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2895 | 円 |
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