有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/21-2023/12/20)
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,231,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,498,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,988,518,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8042 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,634,735,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,634,436,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,617,189,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3887 | 円 |
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