有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,357,895,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,854,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,335,041,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,381,799,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,409,270,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,732,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,394,538,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,016,210,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3390 | 円 |
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