有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,966,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,533,334,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,370,692,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7516 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,540,992,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,988,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,003,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,333,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3951 | 円 |
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