有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,564,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,980,569,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,600,194,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8653 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,525,403,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,840,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,563,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,186,169,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3950 | 円 |
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