有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,634,090,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,054,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,604,531,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,886,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,829,861,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,166,264,133 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5254 | 円 |
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