有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,739,825,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,445,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,730,379,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,244,070,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,999,942,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,695,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,973,247,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,738,592,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888 | 円 |
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