有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,856,949,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,855,867,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,938,184,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,583,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,195,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,377,387,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,536,426,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 |
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