有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,836,641,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,931,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,749,151,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7564 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,992,557,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,861,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,836,695,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,390,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3701 | 円 |
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