有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/21-2023/06/20)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,722,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,858,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,288,160,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8050 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,189,506,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,772,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,871,733,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,850,997,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3580 | 円 |
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