有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,812,045,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,089,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,596,701,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8291 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,554,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,234,395,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,097,920,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3669 | 円 |
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