有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,441,472,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,440,366,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,546,362,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,686,270,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,344,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,644,925,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,262,697,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4236 | 円 |
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