有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,138,770,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,348,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,120,421,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,381,034,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9592 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,950,512,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,213,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,906,299,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,242,113,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175 | 円 |
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