有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,929,694,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,929,106,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,778,810,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7751 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,014,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,377,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,929,636,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,137,370,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3707 | 円 |
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