有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,709,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,267,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,971,515,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7458 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,234,816,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,053,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,763,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,273,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4189 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
