有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,130,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,044,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,086,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,632,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9523 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,643,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,721,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,097,921,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,818,758,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
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