有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,868,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,591,951,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,571,080,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,874,560,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,006,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,553,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,215,479,142 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4936 | 円 |
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