有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,120,972,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,577,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,111,394,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,647,086,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,369,950,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,989,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,356,960,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,920,045,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3077 | 円 |
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